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  • 3月31日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0274,涨0.03%

    发布日期:2025-04-14 20:26    点击次数:84

    本站消息,3月31日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.3293元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.39%,现金占净值比0.31%。

    该基金的基金经理为黄力、刘振中,基金经理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.53%。基金经理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.72%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。



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